Звіт

про хід  і результати   виконання міського бюджету Овруцької міської об’єднаної територіальної громади  за 1 квартал 2020 року

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 63 млн. 56,5 тис. грн., виконання в цілому становить 106,1%, по загальному фонду становить 103,9 % – надійшло доходів 60 млн. 712,4 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 2 млн. 344 тис. грн. виконання 224,4%.

За 1 квартал 2020 року у порівнянні з 1 кварталом 2019 роком (60363,8 тис. грн.) доходів надійшло на 2692,7 тис. грн. більше.

До Овруцького міського бюджету за 1 квартал 2020 року  надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 32 млн. 196,9 тис. грн., що становить  51,1 %  в загальній структурі надходжень ( за 1 кв. 2019 р.-29 млн. грн.).

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів)    становлять:

• податок та збір на доходи фізичних осіб – 16 млн. 113,1 тис. грн. (50,1%),( 1 квартал 2019р.- 14 млн. 621,0 тис. грн.);
• акцизний податок – 2 млн. 330,5 тис. грн. (7,2%)( 1 квартал 2019р  – 831,5 тис. грн.);
• податок на майно- 3 млн. 852,7 тис. грн.(12,0%) ( 1 квартал 2019р. – 3 млн.456,5 тис.грн.);
• єдиний податок – 5 млн. 496,4 тис. грн.(17,1%) (1 квартал 2019р. – 5 млн.411,1 тис.грн.);
• рентна плата за спецвикористання лісових ресурсів- 948,6 тис. грн. (1 кв. 2019р.-2,1 млн. грн.) (2,9%);
• адміністративні збори та платежі- 570,6 тис. грн.(1 кв. 2019р.-651 тис. грн.) (1,7 %);
• кошти від продажу землі – 297,2 тис.грн. (0,9%) ( 1 кв. 2019р.  – 157,6 тис.грн.);
• кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності  – 1 млн. 169,3 тис. грн. (3,6%) ( 1 квартал 2019р.  – 666,5 тис.грн.).

Рівень виконання доходів (без міжбюджетних трансферт) загального фонду   становить 108,3 %, спеціальному фонду  227,8%.

Надійшло  міжбюджетних  трансфертів всього 30 млн. 859,6 тис. грн.

За 1 квартал 2020 року міським бюджетом   у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 4 млн. 332,6 грн., дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  1 млн. 146,6 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до міського  бюджету, становить 25 млн. 380,5 тис. грн., у тому числі:

–          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

16 млн. 566,0 тис. грн.;

–          медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

6 млн. 400,5 тис. грн.;

–         субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 166,8 тис.грн.(дод. 1.1);

–         субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції 1713,1 тис.грн.; в.т.ч:

Обласний бюджет:  цукровий діабет – 281,5 тис.грн.;

Районний бюджет:   медична субвенція – 1431,6 тис.грн.

–        інші субвенції з місцевого бюджету – 534,0 тис.грн., в т.ч по спеціальному фонду – 28,0 тис.грн  (дод. 1.2);

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному  фондах Овруцького міського бюджету за 1 квартал 2020 року –57  млн. 434,3 тис. грн.,

що на 4  млн. 291,6 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2019 року.

(  1 кв. 2019р.- 53 142,7 тис. грн.)

(1 кв. 2020 року: загальний фонд 54 млн. 95,9 тис. грн., спеціальний фонд 3 млн. 338,4 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

• галузь “Освіта” (кпк1000)–  29 млн. 536,47 тис. грн. (51,4%)

(1 кв. 2019р.- 28527,4 тис. грн.)

(1 кв. 2020: трансферти – 15,2 млн.  грн., міський бюджет –14,3 млн.грн.),

• галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) –  10 млн. 201,3 тис. грн.(17,8%) (1 кв.2019р. – 9068,7 тис. грн.)

(1 кв. 2020: трансферти –8,2 млн.  грн. , міський бюджет – 2,0 млн. грн.)

в тому числі:

• первинна-714,7 тис.грн. (трансферти – 113,4 тис,грн., міський бюджет – 601,3 тис.грн.,)
• вторинна- 9486,6 тис.грн. (трансферти – 8,1 млн. грн., міський бюджет –  1,3 млн. грн.),

(1 кв. 2019р.- 9 млн. 68,7 тис. грн. : первинна-706,3 тис. грн., вторинна-8362,4 тис. грн.),

• галузь ”Управління” (кпк 0100)–6 млн. 61,2 тис. грн.(10,6%) (1 кв. 2019р.- 4458,8 тис.грн.),
• галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів,тощо) –951,6 тис. грн. (1,7%) (1 кв.2019р.-825,9 тис.грн.),
• галузь “Культура” (кпк 4000) – 1 млн. 780,3 тис. грн. (3,1%)(1 кв. 2019р.-1362,4 тис.грн.),
• галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 1 млн. 123,3 тис. грн.(2%)(1 кв. 2019р.-689 тис.грн.),
• галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) – 4 млн. 142,2 тис. грн. (7,2%) (1 кв. 2019р.- 4177,3 тис.грн.),

В тому числі:

• «водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013)-1 млн. 573,2 тис.грн. (1 кв. 2019р.-1215,6 тис.грн.),
• «благоустрій» (кпк-6030)- 2 млн. 313,8 тис. грн.(1 кв. 2019р.-2307,4 тис.грн.),
• Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (кпк-6011)- 6,8 тис. грн.
• «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) – 24,5 тис. грн.(за двері) (1 кв.2019р.-591,3 тис.грн.),
• «Інша діяльність у сфері ЖКГ» (кпк 6090)-223,8 тис. грн.(охор,оцінка неж прим., тощо)( 1 кв. 2019р.-62,9 тис.грн.),
• галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- 2 млн. 740,4 тис. грн.(4,8%) ( 1 кв. 2019р.- 2643,5 тис.грн.),

В тому числі:

• «будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)- 2167,7 тис. грн. (1 кв. 2019р.- 2175,5 тис. грн.)
• «транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» (кпк 7400)- 389,4 тис. грн.(1 кв. 2019р.-375,4 тис.грн.),
• «здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 104,7 тис. грн., (1 кв. 2019р.-55,8 тис. грн.)
• «проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» (кпк 7650)-78,5 тис. грн. (1 кв.2019р.-36,8 тис.грн.),
• інша діяльність (кпк 8000) –  153,5 тис. грн. (заходи із запобігання та ліквідації  надзвичайних ситуацій- 7 тис. грн.,пож.охорона-22,1 тис. грн. обслуговування боргу-41,3 тис.,   придбання контейнерів-83 тис. грн. ) (1 кв. 2019р.-27,2 тис.грн.),
• Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)- 744,0 тис. грн. (місцевим бюджетам) (1 кв. 2019 року- 1,4 млн. грн.)
• Зарплата працівникам соцобслуговування підопічних ОТГ – 600,0 тис.грн.
• Забезпечення соцпослугами громадян похилого віку – 144,0 тис.грн.
• Погашено по кредиту НЕФКО : відсотки 41,3 тис. грн. ( в 2019р.-65,7 тис. грн.) кредиту 391,4 тис.грн.(в 2019р.-460,4 тис. грн.)

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями склали 42 млн. 393,4 тис. грн. ( 73,8 %), медикаменти – 364,4 тис. грн. (0,6%), продукти харчування – 669,1тис. грн.(1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 470,0тис. грн. (4,3%), соціальні виплати – 810,5тис. грн.( 1,4 %).

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових  актів ( Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»,  Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня.  Кошти з резервного фонду не виділялись.

Детальний звіт в додатках в додатках 1-8 до інформації.

Заступник міського голови                                           Н.М.Рибинська

Начальник відділу фінансів                                          Т.М.Шурло