У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 травня 2021 року            №118

територіальної громади за 1 квартал  2021 року

Заслухавши інформацію про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року,  відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Прийняти до відома Звіт про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 рік по доходах в сумі 79124,708 тис. грн.  і по видатках – 62 451,381 тис. грн.
2. Заступнику міського голови Рибинській Н.М. подати Звіт про виконання бюджету Овруцької міської  територіальної громади за 1 квартал 2021 року на розгляд та затвердження на сесії Овруцької міської ради.

Міський голова                                                           Іван Коруд

Додаток №1 до рішення

Звіт про хід  і результати

виконання  бюджету

Овруцької міської територіальної

громади за 1 квартал 2021 року

По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 79 млн. 124,7 тис. грн., виконання в цілому становить 103,2%, по загальному фонду становить 104,8 % – надійшло доходів 77 млн. 095,7 тис. грн., по спеціальному фонду  надійшло доходів 2 млн. 29,0 тис. грн. виконання 65,6%.

За 1 квартал 2021 року у порівнянні з 1 кварталом 2020 року (63056,5 тис. грн.) доходів надійшло на 16068,2 тис. грн. більше.

До бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал  2021 року надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 46 млн. 441,5 тис. грн., що становить  58,7 %  в загальній структурі надходжень.

Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів)    становлять:

• податок та збір на доходи фізичних осіб – 21 млн. 240,2 тис. грн. (45,7%),(1 квартал 2020р.- 16 млн. 113,1 тис. грн.);
• акцизний податок – 3 млн. 416,6 тис. грн. (7,4%)( 1 квартал 2020р – 2 млн. 330,5 тис. грн.);
• податок на майно- 5 млн. 587,4 тис.грн.(12,0%) (1 квартал 2020р – 3 млн. 852,7тис.грн)
• єдиний податок – 6 млн. 323,3тис. грн.(13,6%) (1 квартал 2020р. – 5 млн.496,4 тис.грн.);
• рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів- 6 млн.549,5 тис.грн. ( 14,1 %) ( 1 квартал 2020р- 948,6 тис.грн.);
• адміністративні збори та платежі– 736,9 тис.грн.(1,6%) ( 1 квартал 2020р– 570,6 тис.грн);
• кошти від продажу землі- 340,6 тис.грн. (0,7%) (1 квартал 2020р – 297,3 тис.грн);
• Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  – 174,3 тис.грн. (0,4%) (1 квартал 2020р –  1169,3 тис.грн.).

Надійшло  міжбюджетних  трансфертів всього 32 млн. 683,2 тис. грн.

За 1 квартал 2021 року бюджетом  у повному обсязі отримано  з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 5 млн. 918,1 грн., дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  660,6 тис. грн.

Загальна сума субвенцій, що надійшли до  бюджету, становить 26 млн.104,5 тис. грн., у тому числі:

–          освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

24 млн. 673,5 тис. грн.;

–          субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

316,3 тис. грн.;

–          субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  – 540,9 тис.грн.

–       субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 126,0 тис.грн.;

–   інші субвенції з місцевого бюджету – 447,8 тис.грн., в т.ч по загальному фонду  – 447,8 тис.грн.

Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному  фондах Овруцького міського бюджету за 1 квартал 2021 року–62  млн. 451,4 тис. грн.,

що на 5 млн. 017,1 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2020 року.

( 1 кв.   2020р.-57 434,3 тис. грн.)

(1 кв.2021 року: загальний фонд 59 млн. 256,0 тис. грн., спеціальний фонд 3 млн. 195,4 тис. грн.) . В тому числі по галузях:

• галузь “Освіта” (кпк1000)–  40 млн. 913,4 тис. грн. (65,5%)

(2020р.- 29 млн. 536,4 тис. грн.)

( 2021р. : трансферти – 20 593,2 тис.. грн., міський бюджет –  20 320,2 тис..грн.),

• галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) – 1 млн. 136,0 тис. грн.(1,8%) (2020р. – 10201,3 тис. грн.)

(2021р: трансферти–257,7 тис.грн. , міський бюджет– 878,3  тис.грн.)

в тому числі:

• первинна- 444,1 тис.грн. (трансферти – 32,7 тис,грн., міський бюджет –  411,4 тис.грн.,)
• вторинна-  691,9 тис. грн. (трансферти– 224,9 тис. грн., міський бюджет– 467,0 тис. грн.),

(охорона здоров’я І квартал 2020р.- 10 млн. 201,3 тис. грн.(:первинна- 714,7 тис.грн., вторинна-9 млн. 486,6 тис. грн.),

• галузь ”Управління” (кпк 0100)–7 млн. 525,7 тис. грн.(12%)( 1 кв. 2020р.-6 061,2 тис. грн.),
• галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів,тощо) –3 млн. 296,4 тис. грн. (5,3%) (1 кв. 2020р.-951,6 тис.грн.),
• галузь “Культура” (кпк 4000) – 2 млн. 188,6 тис. грн.(3,5%)( 1 кв. 2020р.-1780,3 тис.грн.),
• галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 1 млн. 125,3 тис. грн.(1,8%)(1 кв. 2020р.-1123,3 тис.грн.),
• галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) – 5 млн. 387,8 тис. грн.(8,6%) (1 кв.2020р.-4142,1 тис. грн.),

В тому числі:

• «водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013)-1 млн. 367,5 тис.грн. ( 1 кв. 2020р. -1 573,2 тис.грн.),
• «благоустрій» (кпк-6030)- 3 млн. 902,1 тис. грн.( 1 кв. 2020р.-2 313,8 тис.грн.),
• «експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (кпк 6011)-0,2 тис. грн. (1 кв. 2020р.-6,8 тис. грн.)
• «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) – 25,5 тис. грн. (18,9 тис.- генератор, за двері, вікна-6,6 тис. грн.) (1 кв. 2020р.-24,5 тис.грн. (за двері),
• «Інша діяльність у сфері ЖКГ» (кпк 6090)-92,5 тис. грн. (охорона, оцінка неж. прим., тощо) (1 кв. 2020р.-223,8 тис.грн.),
• галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- 484,0 тис. грн.(1%)( 1 кв. 2020р.-2740,4 тис.грн.),

В тому числі:

• «будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)-282,4 тис. грн. (1 кв. 2020р. -2167,7 тис. грн.)
• Об’єктів ЖКГ(7310) -217,2 тис. грн.
• Освітніх установ та закладів (7321)-65,2 тис. грн.
• Медичних установ (7322)- 1,9 млн. грн.
• «транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» (кпк 7400)- 38,5 тис. грн. (1 кв. 2020р.-389,4 тис.грн.),
• «здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 114,0 тис. грн., ( 1 кв.2020р.-104,7 тис. грн.)
• «проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» (кпк 7650)-49,1 тис. грн.( 1 кв.2020р.- 78,5 тис.грн.),
• інша діяльність (кпк 8000) – 94,1 тис. грн. (пож.охорона-22,0 тис. грн. обслуговування боргу-30,0 тис., заходи громадського порядку та безпеки-42,1 тис. грн.  )(1 кв. 2020 р. – 153,5 тис.грн.),
• Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)- 300,0 тис. грн. (місцевим бюджетам)

(1 кв. 2020р.- 744,0 тис. грн.)

• На утримання “Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання» с. Н.Велідники-300,00тис.грн.
• Погашено по кредиту НЕФКО в 2019-2021 роках :

-відсотків – 243,4 тис. грн. (в 2019р.-65,7 тис. грн., 2020р.-147,7 тис. грн., 2021р.-30,0 тис. грн.)

– кредиту -2 417,4 тис. грн. (2019р.-460,4 тис. грн., 2020р.- 1 565,6 тис. грн.,2021р.-391,4 тис. грн.)

Із загальної суми  фінансування  видатки  на заробітну   плату з нарахуваннями склали 48 млн. 705,1 тис. грн. ( 78,0 %), медикаменти – 117,2 тис. грн. (0,2%), продукти харчування – 731,3тис. грн.(1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 739,9тис. грн. (4,4%), соціальні виплати –  1 млн. 050,7тис. грн.( 1,7 %).

Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових  актів ( Бюджетний кодекс України,  Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,  Постанова Кабінету Міністрів  № 228  від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”,  рішень сесій міської ради).

Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків  відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.

Детальний звіт в додатках 1-10до інформації.

Заступник міського голови                                           Н.М.Рибинська

Начальник відділу фінансів                                          Т.М.Шурло

  Завантажити документ