У К Р А Ї Н А
Овруцька міська рада
Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я
від 06 травня 2021 року №
територіальної громади за 1 квартал 2021 року
Заслухавши інформацію про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року, відповідно до ч. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
- Прийняти до відома Звіт про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 рік по доходах в сумі 79124,708 тис. грн. і по видатках – 62 451,381 тис. грн.
- Заступнику міського голови Рибинській Н.М. подати Звіт про виконання бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року на розгляд та затвердження на сесії Овруцької міської ради.
Міський голова Іван Коруд
Додаток №1 до рішення
Звіт про хід і результати виконання бюджету
Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року
По загальному та спеціальному фондах міського бюджету надійшло доходів 79 млн. 124,7 тис. грн., виконання в цілому становить 103,2%, по загальному фонду становить 104,8 % – надійшло доходів 77 млн. 095,7 тис. грн., по спеціальному фонду надійшло доходів 2 млн. 29,0 тис. грн. виконання 65,6%.
За 1 квартал 2021 року у порівнянні з 1 кварталом 2020 року (63056,5 тис. грн.) доходів надійшло на 16068,2 тис. грн. більше.
До бюджету Овруцької міської територіальної громади за 1 квартал 2021 року надійшло доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 46 млн. 441,5 тис. грн., що становить 58,7 % в загальній структурі надходжень.
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень ( без урахування трансфертів) становлять:
- податок та збір на доходи фізичних осіб – 21 млн. 240,2 тис. грн. (45,7%),(1 квартал 2020р.- 16 млн. 113,1 тис. грн.);
- акцизний податок – 3 млн. 416,6 тис. грн. (7,4%)( 1 квартал 2020р – 2 млн. 330,5 тис. грн.);
- податок на майно- 5 млн. 587,4 тис.грн.(12,0%) (1 квартал 2020р – 3 млн. 852,7тис.грн);
- єдиний податок – 6 млн. 323,3тис. грн.(13,6%) (1 квартал 2020р. – 5 млн.496,4 тис.грн.);
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів- 6 млн.549,5 тис.грн. ( 14,1 %) ( 1 квартал 2020р- 948,6 тис.грн.);
- адміністративні збори та платежі– 736,9 тис.грн.(1,6%) ( 1 квартал 2020р– 570,6 тис.грн);
- кошти від продажу землі- 340,6 тис.грн. (0,7%) (1 квартал 2020р – 297,3 тис.грн);
- Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності – 174,3 тис.грн. (0,4%) (1 квартал 2020р – 1169,3 тис.грн.).
Надійшло міжбюджетних трансфертів всього 32 млн. 683,2 тис. грн.
За 1 квартал 2021 року бюджетом у повному обсязі отримано з державного бюджету базову дотацію, обсяг якої становить 5 млн. 918,1 грн., дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 660,6 тис. грн.
Загальна сума субвенцій, що надійшли до бюджету, становить 26 млн.104,5 тис. грн., у тому числі:
– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 24 млн. 673,5 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 316,3 тис. грн.;
– субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 540,9 тис.грн.
– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 126,0 тис.грн.;
– інші субвенції з місцевого бюджету – 447,8 тис.грн., в т.ч по загальному фонду – 447,8 тис.грн.
Всього спрямовано асигнувань (видатків) по загальному та спеціальному фондах Овруцького міського бюджету за 1 квартал 2021 року–62 млн. 451,4 тис. грн., що на 5 млн. 017,1 тис. грн. більше, ніж в 1 кв. 2020 року.
( 1 кв. 2020р.-57 434,3 тис. грн.)
(1 кв.2021 року: загальний фонд 59 млн. 256,0 тис. грн., спеціальний фонд 3 млн. 195,4 тис. грн.) . В тому числі по галузях:
- галузь “Освіта” (кпк1000)– 40 млн. 913,4 тис. грн. (65,5%)
(2020р.- 29 млн. 536,4 тис. грн.)
( 2021р. : трансферти – 20 593,2 тис.. грн., міський бюджет – 20 320,2 тис..грн.),
- галузь «Охорона здоров’я» (кпк 2000) – 1 млн. 136,0 тис. грн.(1,8%) (2020р. – 10201,3 тис. грн.)
(2021р: трансферти–257,7 тис.грн. , міський бюджет– 878,3 тис.грн.)
в тому числі:
- первинна- 444,1 тис.грн. (трансферти – 32,7 тис,грн., міський бюджет – 411,4 тис.грн.,)
- вторинна- 691,9 тис. грн. (трансферти– 224,9 тис. грн., міський бюджет– 467,0 тис. грн.),
(охорона здоров’я І квартал 2020р.- 10 млн. 201,3 тис. грн.(:первинна- 714,7 тис.грн., вторинна-9 млн. 486,6 тис. грн.),
- галузь ”Управління” (кпк 0100)–7 млн. 525,7 тис. грн.(12%)( 1 кв. 2020р.-6 061,2 тис. грн.),
- галузь “Соціальний захист”(кпк 3000) (допомоги населенню, надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів,тощо) –3 млн. 296,4 тис. грн. (5,3%) (1 кв. 2020р.-951,6 тис.грн.),
- галузь “Культура” (кпк 4000) – 2 млн. 188,6 тис. грн.(3,5%)( 1 кв. 2020р.-1780,3 тис.грн.),
- галузь «Фізична культура і спорт» (кпк 5000)- 1 млн. 125,3 тис. грн.(1,8%)(1 кв. 2020р.-1123,3 тис.грн.),
- галузь «Житлово-комунальне господарство» (кпк 6000) – 5 млн. 387,8 тис. грн.(8,6%) (1 кв.2020р.-4142,1 тис. грн.),
В тому числі:
- «водопровідно- каналізаційне господарство» (кпк 6013)-1 млн. 367,5 тис.грн. ( 1 кв. 2020р. -1 573,2 тис.грн.),
- «благоустрій» (кпк-6030)- 3 млн. 902,1 тис. грн.( 1 кв. 2020р.-2 313,8 тис.грн.),
- «експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (кпк 6011)-0,2 тис. грн. (1 кв. 2020р.-6,8 тис. грн.)
- «Інша діяльність пов’язана з експлуатацією об’єктів ЖКГ» (кпк 6017) – 25,5 тис. грн. (18,9 тис.- генератор, за двері, вікна-6,6 тис. грн.) (1 кв. 2020р.-24,5 тис.грн. (за двері),
- «Інша діяльність у сфері ЖКГ» (кпк 6090)-92,5 тис. грн. (охорона, оцінка неж. прим., тощо) (1 кв. 2020р.-223,8 тис.грн.),
- галузь «Економічна діяльність» (кпк 7000)- 484,0 тис. грн.(1%)( 1 кв. 2020р.-2740,4 тис.грн.),
В тому числі:
- «будівництво та регіональний розвиток» (кпк 7300)-282,4 тис. грн. (1 кв. 2020р. -2167,7 тис. грн.)
- Об’єктів ЖКГ(7310) -217,2 тис. грн.
- Освітніх установ та закладів (7321)-65,2 тис. грн.
- Медичних установ (7322)- 1,9 млн. грн.
- «транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство» (кпк 7400)- 38,5 тис. грн. (1 кв. 2020р.-389,4 тис.грн.),
- «здійснення заходів із землеустрою» (кпк 7130)- 114,0 тис. грн., ( 1 кв.2020р.-104,7 тис. грн.)
- «проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» (кпк 7650)-49,1 тис. грн.( 1 кв.2020р.- 78,5 тис.грн.),
- інша діяльність (кпк 8000) – 94,1 тис. грн. (пож.охорона-22,0 тис. грн. обслуговування боргу-30,0 тис., заходи громадського порядку та безпеки-42,1 тис. грн. )(1 кв. 2020 р. – 153,5 тис.грн.),
- Міжбюджетні трансферти (КПК 9000)- 300,0 тис. грн. (місцевим бюджетам)
(1 кв. 2020р.- 744,0 тис. грн.)
- На утримання “Відділення стаціонарного догляду для постійного проживання» с. Н.Велідники-300,00тис.грн.
- Погашено по кредиту НЕФКО в 2019-2021 роках :
-відсотків – 243,4 тис. грн. (в 2019р.-65,7 тис. грн., 2020р.-147,7 тис. грн., 2021р.-30,0 тис. грн.)
– кредиту -2 417,4 тис. грн. (2019р.-460,4 тис. грн., 2020р.- 1 565,6 тис. грн.,2021р.-391,4 тис. грн.)
Із загальної суми фінансування видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 48 млн. 705,1 тис. грн. ( 78,0 %), медикаменти – 117,2 тис. грн. (0,2%), продукти харчування – 731,3тис. грн.(1,2%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 739,9тис. грн. (4,4%), соціальні виплати – 1 млн. 050,7тис. грн.( 1,7 %).
Видатки бюджету здійснювались згідно діючих нормативно – правових актів ( Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Постанова Кабінету Міністрів № 228 від 28.02.2002 року “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів бюджетних установ”, рішень сесій міської ради).
Прострочена кредиторська заборгованість по соціально-захищеним статтям видатків відсутня. Кошти з резервного фонду не виділялись.
Детальний звіт в додатках 1-10 до інформації.
Заступник міського голови Н.М.Рибинська
Начальник відділу фінансів Т.М.Шурло
Завантажити документ
